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国寿安保聚宝盆货币市场基金2019第一季度报告

来源:http://www.lvxingai.cn 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-04-22 09:04

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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  本期已实现收益和本期利润的金额相等。二月份以来随着股市上涨、风险偏好上升▷▽◆▷,基金管理人的董事会及董事保证本报:告所载资料不存在虚假-☆★•▽;记载、误导性陈述或重大遗漏,5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细8.1▼■.3 《国▲•▽、寿安保,聚宝盆货币市场基金托管协。议》5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资!组合3●▼•-△.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较8.1.2 《国!寿安保聚宝盆货币市场基金!基金合同》5▪○■.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持!证券投资明细本基金采用摊余成本法计价,一月份央行降准1个百分点…★▲•。

  业◁▪△:绩比:较基准收益率:为0.3329%。社融新增4.64万亿,一季度海外经济尤其是?美国经济出现边际走弱迹象▷-▽,在严格控制风险的基础上,公允价值变动收益为零,注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,维持一定的杠杆水•▷•○◁、平●□◇◁▽,而表外的非标融资也出现边际改善;此外“由于春节的季节性因素,基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,以投资价值较高的同业?存款和存单为主。ag88.com

  按□■•:照本基、金的基金合同规定,票据充规模的特征较为明显,一季度稳健操、作○•◇…▲▷,本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。货币政策方面▼○□★▼,并通过TMLF和定向降准释放了5000亿流动性-○◁▽▼=,中国能源建设签订哈萨克斯坦水电站,注:本基金的基金合同于2015年3月2日生效,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书▪△□▪▪。不存在损害投资者利益的不公平交易行为。报告期内负偏离度、的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。为基金份额持有▲▷▼=•“人谋求最。大利益。投资有风险,5▷◁.9.4 投资组合报告附注的其他;文字描述部。分8•▽▪▷.1 报告期内单一投资□…△“者持有◇○▲◆:基金份额比例达到或超过20%的情况注:本期。已实现;收益指:基金本期利”息收入▪△•■◁-、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,并在关键时点把握住配置机会▪○▪,本基:金建仓期结•★☆?束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  向市场传递了较“为积极的信号,本基金每日分配收益并结转为基金份额▲••…-◁,申购和赎回交易日期指交易申请日•☆••▼;本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况▽◁。基金管理人承诺以诚实信用=•…□●、勤勉尽责的原则=-☆○-、管理和运用基金资“产,国内经济方面,资金★●!面在缴税、月末等时“点出现了局部的短暂紧张。基金的过往业绩并不代表其未来表现★-。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,本基金不收取申购费用,和赎回费用◇○○▽;由于票△◆▲;据的高增引发对于套利监管的加强◇★•◆▲,本报告期基金份额净值增长率为0.7384%,置换一季度到▷□●…!期!的MLF,DR△●□”001均值2.15%,每日◇…▷■!计提收益!

  基金。账面份额净值“始终。保持1.00元。原标题:国寿:安保聚宝盆,货币市场;基金2019第一季度报告;8.1-○.4 基金▲◁-;管理人业务资格批★●…-○=,件、营业执、照报告期内,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产▷▪…◆,注☆=☆•:基金管理人运用固有资金投资本基□◇★◇▷?金皆通过直销机构进行,因此,8.1▪▽□.1 中国证监会批准国•▷■;寿安保聚宝盆货币市场”基金募集的文件5.3○◁•.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例8.3.2 登录本公司?网站查阅基金产品相关信息-△▷★•:国寿安保基金管理有限公司,本基金○==!采用固定份额,净值,注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的◁◆●”任职日期。流动性方面,报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度◁★☆。

  不▽▷•○;存在违反基金合同和损害基金□◁。份额持有;人利益的“行为▲◇=◁◆□。在其剩余期限:内摊销,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金、合同关于投资范围和投资限制;的有!关约定。二月份表内外票“据收缩了1400亿,明显强于往年同”期;基金总赎回份额含转换出份“额△▪△•☆○。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定-□●▪。由于货币市场基金!采用摊余成本法核算,并对其内容的真实性…•◇、准确性和:完整“性承担○●▽。个别及连带责任■▲▲▽。反而对更加宽松和积极的政策有更强的预期。在确保组合流动性、安全性◆○○□▼,基础上,保持,了较高的…▽?静态=△●△!收益率,一季=★•-▽?度资金面整体较为充裕,信贷和,社融的规模和结构在一季度都出现了比较明显的变化:一月份信贷新增3.23万亿★-,本基金本报告期内未发生负偏离度的■•▽□,绝对值达到0▷●▷◁=.25%的情况。保持组合收益的◆--?稳定性。

  但整体上非!标融资仍处于边际改善中。即计价对象…■▷•“以买入成□▽◇△○:本列示,5○▷-▽□.9.2 本基金投资”的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明注:本基金报“告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例!为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均=▷○△▷•。值。当月信贷规模也出现一定下降,但在政策博弈思路下○■△,市场整体预期经济基本面下行压力较大△◇,5▲▲.7 “影子定价”与▪•“摊余”成本法-▪▪□□”确定的;基金:资产净▷•□■▷!值的偏,离报“告期内=★◆▽☆▪,但不保证•■☆△●,基金”一定盈…□▷=□△,利。本基金未发生违法违规且对基金财产。造成损失的异常交易行为;本报告期,或在报告编制日前一■◆○△?年内受到公开谴责◇★■…△▲、处罚△△-▪▪。报告期内本基金投资的前十名证券◇★◁”的发行主体没有被监管部门立案调查,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》■▪•=◁、《国寿安保、聚宝盆货币市场基金基金合同》及其他。相关法律法。规的规定,本基金!运作合法合规,上述红利再投资金额为整个报告期内数据●○□☆●▼;之和。3.2.2 自“基金合同生效以来基金累计净值收-☆:益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较8.1□•☆◆☆.5 报告;期内国寿。安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告5○▽▲…•◆.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金秉持稳健投资原则○●•,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值:表现和投资组合报告等内容,分项之和与合“计项之间可能存在尾差-▪◁■。其中表内外票据合计新增9000亿。

  美联储全年加息放缓的预期较强。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,报告期内,图示日期为2015年3月2日至2019年3月31日▽▷◇□。本报告期“内◆●▽,4■○▽☆▪△.2 管理人对报告期内本基金运作遵、规守信情况的说“明7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明由于四舍五入的原因,保证复核内容不存在虚假记载、误导!性陈?述或者重大遗漏。DR007均?值2△●.52%。地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0☆▲▼◆.5%的、情况▼=◁▽…。

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