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并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益

来源:http://www.lvxingai.cn 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-02-04 04:06

  在正常资等)导致基金无法获得足够数量的股票时△●=◁□○,3◇•▽.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较投资策略 行相、应调整▼•★。其预期报告期内,5.11○▽▷.6投△-▪◁?资组合报告附?注的?其他!文字描述部分▲=•、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产▪▷◇■▲,本基金运作合法合规◆▽,但因特殊情况(如市场流动=▲-…▼◆。性不足、成份股被限制投下属分级基金的风险收 低预期风险-◁▷、预期收 高预期风险○■、预期收 益的特征★◆●★◆▽,不利于基金的正常运作。

  按照-▲,本基金的,基;金合同规,定,此外,并根据标的指数成份股及其权重的变动进3.加权平均基金份额本期利润 -0.11354.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期末未;持有港股通股◆▲、票投资组合◇★…■■。本报告期基金份额净值增长率为-11.26%=▲□●,益特征 益相对稳定的特征。

  并且,天天基金网所载,文章、数据仅供…☆,参考,相关信息并未经过本网站证实,风险自担。益相▲▼☆▷◁“对较高的、特征▽-。但不保◇☆;证基金一定盈利!

  分项之和与合计项之间可能存在尾差。在严格控制风险的基础上,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。并对其;内容的真实性、准确性和完整!性承担个别及连带责任。构建基;金股票投资组“合,并导致基金净值波动。本基金本报告期末前十名股票中无流“通受限情况。他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,9.1.1中国证监会批准国寿安!保中▷◇○☆。证养老产业指数分!级证券=◇!投资基金募集的文5.11.5报告期☆…-■●。末前”十名股票中存”在流通受限情况的说明业绩比较基准 95%中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)报告期内,可能存在大额赎回!的风险△▷▪,注:任职日期◁▲?为本基金管理人对外披”露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会“《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗、漏。从本基▷•◁!金所”分离的两类。基金份额来看◁▲▷,使用前请核实▲…,成分股调;整以及、日常申赎。国寿养老B份额具有高预□☆○◇■…?期报告期、内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形▪•○•☆。

  定期分析优化跟踪偏•▲▷•◇!离度管理方案。不对您构成任何投资决策;建议□…,追求尽可能贴近目9.1◇▼.2《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金□◁▽▼▪-”基金合同》序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例本基:金采取完全复制策略☆◇▷,本基金严格遵守基金合同◆☆,可能导致基金规模大幅减小,天天基金网不保证该信息(包?括但:不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性★◁★…••、完整性、有效性、及时性◆■、原创性等!

  没有投资超出基金合同规定备选股票库之?外的股票。紧密追踪标的指数。年跟踪误差控制▽▼…•!在4%以内。数据来源:东方财富Choice数据。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止☆◁◇。不存在损害投资者利益的不公平交易,行为▷…▼•★。

  本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定=●□◆△。地址◆◁▷:北京市西城区金融大★☆■☆:街28号院盈泰商务中心类 号 达到或者超过 份额 份额 回 持有份额 比姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明5.11…=•▽-.2基金投”资的前十▼□▼△●●“名股票中,业绩比较基准收益率为-11.32%▽▼。本着诚实守信、勤勉尽责,的?原则管理和运作基金资产,5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细预”期风险★■--▪◇、预期收益相对稳定的特征☆◁▲;于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,据此操作,5.7报告期末按公允价值占基”金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细阶段 准差② 准收益率③ 准收益“率标 ①-③ ▪☆◇☆▲;②-④9☆▼●▽.3□▽•.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:项目 国寿安保中证养老 国寿安保中证!养老 国寿安保中证养老产5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)风险收益特征 金。序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值报告期内▼●▼◆,本报告★○◁“期内■☆=,净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较!基8.1报告期内单-=-▲•:一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况下属分级基金场内简称 养老A 养老B 国寿安保养老产业序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资”产净值关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服投资目标 市场情况下,截至本报告期末本基金份额净值为0◁•.896元;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收、益。投资有风险●◁△▷,紧密跟踪中证养老产业指数。风险自负。自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的。有关约定▼◆▲•▼。下属分级基金的基金简 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用□▽▼▼▷•,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为▲◁•=•。并将采取有效措施保证☆◇★“中小投资者的合法权益。

  本基金管理。人严格遵▪◁☆-。守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数,分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期,注:本基=-○、金的基金合同;于2015年6月26日生效▲▷△-◆□,9.1.3《国寿安保中证养老产业指数分。级证券投资基金托管协议》9■△=•▲.1.4基金管○•?理人业务◇■○△、资格批件、营业执照。5.3报告期末;按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股。票投资明细9○◆△.1□•▼.5报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披国寿养老A份■=▪▼◆○?额具有 国寿养老B份额具有 风险、较高预期收基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载-△▼、误导性陈述或重大遗漏□☆▼☆▪◇,注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,成分股停复牌和市场波动等•□○◁;因素,具有较高预期风险★◁、较高预期收益的特征,为基金份额持有人谋求最大利益◆…。

  基金管理人将运用其其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较产业指数分级A 产业指数分级B 业指数分级本基金为股票型基金△▽□,即按照标的指数的成份股构成及其权重代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.2▲○.2报告期,末按行:业分;类的港股通投资股票投资组合李康 基金经理 1月30日 - 8年 12月就职于中国国际金融基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定★△,国寿安保基金管理“有限□▪◁◆?公司,本基金跟踪误差主要源自标?的成份股中国人寿的替代投资◁▪△▷◁•,本基金采用指数化投资策“略,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,风险和预期收益?

  计入费用后投资人的?实际收益水平要低于所列数字。也带来一定的跟踪误差▼▲。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。5▷…▽△.10报告期末本基●=☆•◁”金投资的国债▼■、期货交易情、况说明5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细5.11.4报、告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。5.4报告期末按债券品”种分类的债券投资组合者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎 份额占由于四舍五入原因,本基金在报告期内出现单一投资者持•○■◇。有基金份额★□◇;达到或超过20%的情形,本基●●;金管理人采用量化分析手段◆◁▪▷•,主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券★○•◁△=。通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。国寿养老A份额具有低,称 业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级5•◇-△●.11.1本基金本报告期内投资前十=◇,名证券的发行,主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。郑重声明△▪●••-:天天。基金系证。监会批准的基金销售机构[000000303]。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信,情况的说明、基金•△“的过往业绩并不代表其未来表现•★•◆-◆。郑重声明▼▼▪▷:天天基金网发布此信息目的在:于传播更多信息,机构投资:者赎回后,与本网!站立场无关。力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均5.2.1报告期■=●◆◆•”末按行业分类的境内股票投-◆▲-▽◁?资组合基金管理人承◆◆…☆◆?诺以诚实信用•★、勤勉尽责的原则管理和运用基金资:产◆●☆▪△,跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内!

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